Le prévisionnel budgétaire
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Finance. Il porte sur le thème Analyse. Niveau de maîtrise Claude requis : T1 – Comprendre.
Aujourd'hui
3 heures par mois. Collecter les données réelles, les comparer au budget, identifier les écarts, projeter les tendances, rédiger les commentaires. Un exercice indispensable mais lourd.
Avec Claude
Claude consolide les données financières, calcule les écarts, projette les tendances et rédige un rapport avec commentaires et alertes. Vous validez les hypothèses et ajustez les projections.
Outils mobilisés
Configurez votre environnement Claude
Le même prompt donne des résultats très différents selon la configuration de votre Claude. Pour ce cas, voici ce qui change tout.
Un projet avec votre plan de comptes et vos seuils d'alerte cadre l'analyse sur vos références internes.
Un projet dédié à votre activité
Créez un projet avec une instruction système et vos documents de référence : positionnement, argumentaire, ton de voix, tarifs, contacts. Claude travaille alors avec le contexte réel de votre entreprise. C'est souvent ce qui fait passer un résultat de correct à excellent.
Cette configuration, nous la mettons en place avec vous pendant l'accompagnement.
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Excel). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es contrôleur de gestion senior. Tu produis un suivi budgétaire fiable, prêt à présenter en comité de direction, sans aucune donnée inventée. # CONTEXTE Je te joins deux fichiers Excel : l'export des données financières réelles du mois [mois] et le budget annuel prévisionnel. Dans le premier, tu cherches les recettes, charges et résultat net du mois. Dans le second, tu cherches les montants budgétés correspondants. Seuil d'alerte sur les dérives : [seuil] %. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Consolide les données réelles du mois : recettes, charges, résultat net. 2. Compare au budget prévisionnel : calcule les écarts en valeur et en %. 3. Identifie les postes en dérive significative (écart supérieur à [seuil] %). 4. Projette les tendances sur le reste de l'année à partir des données réelles disponibles. 5. Recalcule les atterrissages annuels en trois scénarios : favorable, central, défavorable. # FORMAT DE SORTIE 1. Tableau de bord mensuel : poste, réel, budget, écart en valeur, écart en %. 2. Synthèse narrative en 10 points : alertes et points positifs. 3. Trois recommandations d'ajustement budgétaire si nécessaire. Livrable : rapport prêt à présenter en comité de direction. # GARDE-FOUS - Ne recalcule jamais un solde ou un atterrissage sans les données réelles correspondantes. - Tout montant ou chiffre non présent dans les fichiers reste entre [crochets]. - Distingue clairement les chiffres réels des projections : indique l'hypothèse de chaque scénario. - Si un poste est absent d'une des deux sources, signale-le au lieu de l'estimer.
Ce prompt fixe un rôle de contrôleur de gestion et nomme précisément les deux fichiers Excel à exploiter, ce qui évite toute confusion entre réel et budget. Les garde-fous interdisent de recalculer un solde ou un atterrissage sans données réelles, et imposent de laisser entre crochets tout chiffre non sourcé. Vous obtenez un suivi budgétaire fiable, prêt pour le comité, où chaque écart est traçable et aucune projection n'est confondue avec un chiffre constaté.
Questions fréquentes sur ce cas d'usage
Claude consolide les données financières, calcule les écarts, projette les tendances et rédige un rapport avec commentaires et alertes. Vous validez les hypothèses et ajustez les projections.
Le résultat visé : -3h/mois. Sans Claude aujourd'hui : 3 heures par mois. Collecter les données réelles, les comparer au budget, identifier les écarts, projeter les tendances, rédiger les commentaires. Un exercice indispensable mais lourd.
Ce cas d'usage s'adresse aux équipes Finance sur le thème Analyse. Niveau de maîtrise Claude requis : T1 – Comprendre.
Opus. Le plus capable. Pour le raisonnement complexe, les enjeux élevés et les tâches autonomes.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Excel. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.