Pour qui ?
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Finance. Il porte sur le thème Reporting. Niveau de maîtrise Claude requis : T1 – Comprendre.
Aujourd'hui
2 heures par semaine à consolider les données bancaires, rapprocher les factures, mettre à jour le tableau de trésorerie. Export manuel depuis la banque, recoupement dans Excel.
Avec Claude
Claude récupère les dernières transactions, rapproche automatiquement avec les factures en attente, met à jour le tableau et signale les écarts. Vous vérifiez le résultat en 10 minutes.
Outils mobilisés
Excel
Le prompt
Ce que vous copiez dans Claude
Je te joins l'export de transactions bancaires de la semaine (CSV/Excel) et la liste des factures en attente de règlement. 1. Identifie et catégorise chaque transaction (charges fixes, charges variables, recettes clients, virements internes...) 2. Rapproche les paiements reçus avec les factures en attente — liste les factures soldées et celles toujours ouvertes 3. Calcule : - Solde actuel - Encaissements de la semaine - Décaissements de la semaine - Factures clients impayées avec ancienneté 4. Signale les écarts ou anomalies (doublon, montant inattendu, paiement partiel) 5. Mets à jour le tableau de suivi de trésorerie Produis un résumé en 5 lignes avec les points d'attention principaux.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.
Réserver votre présentation personnalisée 45 minutes. On prépare tout en amont.
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