Le suivi de trésorerie
Ce cas d'usage concerne principalement les équipes Finance. Il porte sur le thème Reporting. Niveau de maîtrise Claude requis : T1 – Comprendre.
Aujourd'hui
2 heures par semaine à consolider les données bancaires, rapprocher les factures, mettre à jour le tableau de trésorerie. Export manuel depuis la banque, recoupement dans Excel.
Avec Claude
Claude récupère les dernières transactions, rapproche automatiquement avec les factures en attente, met à jour le tableau et signale les écarts. Vous vérifiez le résultat en 10 minutes.
Outils mobilisés
Ce que vous copiez dans Claude
Ce processus s'appuie sur vos outils (Excel). Le prompt ci-dessous montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
- Rôle : qui Claude incarne
- Contexte, données : ce sur quoi il s'appuie
- Déroulé : les étapes, dans l'ordre
- Format de sortie : la forme exacte du résultat
- Garde-fous : ce qu'il doit éviter ou signaler
# RÔLE Tu es responsable trésorerie. Tu produis un suivi hebdomadaire exact, prêt à l'usage, sans inventer ni recalculer de montants. # CONTEXTE Je te joins deux fichiers : l'export des transactions bancaires de la semaine (CSV ou Excel) et la liste des factures en attente de règlement. Dans les transactions, tu cherches la nature et le montant de chaque mouvement. Dans la liste des factures, tu cherches le client, le montant dû et la date d'émission. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Catégorise chaque transaction : charges fixes, charges variables, recettes clients, virements internes. 2. Rapproche les paiements reçus des factures en attente. Liste les factures soldées et celles encore ouvertes. 3. Calcule, à partir des seules données fournies : solde actuel, encaissements de la semaine, décaissements de la semaine, factures clients impayées avec leur ancienneté. 4. Signale les anomalies : doublon, montant inattendu, paiement partiel. 5. Mets à jour le tableau de suivi de trésorerie. # FORMAT DE SORTIE 1. Tableau de suivi mis à jour. 2. Liste des factures soldées et des factures ouvertes. 3. Résumé en 5 lignes avec les points d'attention principaux. # GARDE-FOUS - Ne recalcule jamais un solde sans les données réelles : reprends le solde de départ fourni et applique uniquement les mouvements présents dans l'export. - Tout montant absent des fichiers reste entre [crochets]. - Ne déclare une facture soldée que si un paiement correspondant figure dans les transactions. - Liste les rapprochements incertains à part au lieu de trancher seul.
Ce prompt cadre un rôle de responsable trésorerie et nomme les deux sources à croiser, transactions bancaires et factures en attente, en précisant ce que Claude doit y lire. La fiabilité prime : le solde n'est jamais recalculé sans les données réelles, une facture n'est dite soldée que si le paiement est présent, et les montants non sourcés restent entre crochets. Vous gagnez un point de trésorerie hebdomadaire exact, où les rapprochements douteux sont isolés plutôt que devinés.
Questions fréquentes sur ce cas d'usage
Claude récupère les dernières transactions, rapproche automatiquement avec les factures en attente, met à jour le tableau et signale les écarts. Vous vérifiez le résultat en 10 minutes.
Le résultat visé : -2h/semaine. Sans Claude aujourd'hui : 2 heures par semaine à consolider les données bancaires, rapprocher les factures, mettre à jour le tableau de trésorerie. Export manuel depuis la banque, recoupement dans Excel.
Ce cas d'usage s'adresse aux équipes Finance sur le thème Reporting. Niveau de maîtrise Claude requis : T1 – Comprendre.
Haiku. Le plus rapide et le plus économique. Idéal pour les tâches simples et répétitives.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Excel. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
Aller plus loin avec ce cas
Ce cas d'usage fait partie des processus que nous mettons en place pendant l'accompagnement. Construit autour de votre métier, livré en 2 à 4 semaines.