Finance · Reporting
Ce cas concerne surtout les équipes Finance. Il porte sur le thème Reporting.
Avant, après
2 heures par semaine à consolider les données bancaires, rapprocher les factures, mettre à jour le tableau de trésorerie. Export manuel depuis la banque, recoupement dans Excel.
Claude récupère les dernières transactions, rapproche automatiquement avec les factures en attente, met à jour le tableau et signale les écarts. Vous vérifiez le résultat en 10 minutes.
Temps gagné-2h/semaine
Pour le reproduire
L'IA répond à vos questions. Elle ne voit que ce que vous lui montrez, et c'est à vous d'agir ensuite.
La connexion de Claude à ces outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
Haiku
Le plus rapide et le plus économique. Idéal pour les tâches simples et répétitives.
Le prompt
Ce processus s'appuie sur vos outils (Excel). Le prompt montre la logique complète. La connexion de Claude à vos outils et son adaptation à vos données font partie de l'accompagnement.
Comment lire ce prompt
# RÔLE Tu es responsable trésorerie. Tu produis un suivi hebdomadaire exact, prêt à l'usage, sans inventer ni recalculer de montants. # CONTEXTE Je te joins deux fichiers : l'export des transactions bancaires de la semaine (CSV ou Excel) et la liste des factures en attente de règlement. Dans les transactions, tu cherches la nature et le montant de chaque mouvement. Dans la liste des factures, tu cherches le client, le montant dû et la date d'émission. Si une source est vide ou introuvable, dis-le et continue avec ce que tu as. N'invente aucune donnée. # DÉROULÉ 1. Catégorise chaque transaction : charges fixes, charges variables, recettes clients, virements internes. 2. Rapproche les paiements reçus des factures en attente. Liste les factures soldées et celles encore ouvertes. 3. Calcule, à partir des seules données fournies : solde actuel, encaissements de la semaine, décaissements de la semaine, factures clients impayées avec leur ancienneté. 4. Signale les anomalies : doublon, montant inattendu, paiement partiel. 5. Mets à jour le tableau de suivi de trésorerie. # FORMAT DE SORTIE 1. Tableau de suivi mis à jour. 2. Liste des factures soldées et des factures ouvertes. 3. Résumé en 5 lignes avec les points d'attention principaux. # GARDE-FOUS - Ne recalcule jamais un solde sans les données réelles : reprends le solde de départ fourni et applique uniquement les mouvements présents dans l'export. - Tout montant absent des fichiers reste entre [crochets]. - Ne déclare une facture soldée que si un paiement correspondant figure dans les transactions. - Liste les rapprochements incertains à part au lieu de trancher seul.
Pourquoi ce prompt marche
Ce prompt cadre un rôle de responsable trésorerie et nomme les deux sources à croiser, transactions bancaires et factures en attente, en précisant ce que Claude doit y lire. La fiabilité prime : le solde n'est jamais recalculé sans les données réelles, une facture n'est dite soldée que si le paiement est présent, et les montants non sourcés restent entre crochets. Vous gagnez un point de trésorerie hebdomadaire exact, où les rapprochements douteux sont isolés plutôt que devinés.
Cas proches
Avant
3 heures par mois. Collecter les données réelles, les comparer au budget, identifier les écarts, projeter les tendances, rédiger les commentaires. Un exercice indispensable mais lourd.
Avec Claude
Claude consolide les données financières, calcule les écarts, projette les tendances et rédige un rapport avec commentaires et alertes. Vous validez les hypothèses et ajustez les projections.
Temps gagné -3h/mois
Avant
5 minutes par facture. Ouvrir le PDF, saisir les données dans le logiciel comptable, vérifier le montant, classer le document. Multiplié par des dizaines de factures par mois.
Avec Claude
Claude extrait les données de chaque facture, les catégorise et prépare la saisie comptable. Vous validez les écritures en un clic. Le classement est automatique.
Temps gagné -5 min/facture
Avant
35 minutes par demande. Comprendre ce qui est demandé, rassembler les pièces justificatives, rédiger la réponse, vérifier la conformité. Des demandes fréquentes qui s'accumulent.
Avec Claude
Claude identifie le type de demande, localise les documents nécessaires, rédige la réponse dans le format requis et prépare les pièces jointes. Vous relisez et envoyez.
Temps gagné -35 min/demande
Le mettre en place chez vous
Le prompt est un point de départ. On l'adapte avec vous à vos processus, à vos données et à vos outils.
Questions fréquentes
Une autre question ? Posez-la pendant le premier échange.
Claude récupère les dernières transactions, rapproche automatiquement avec les factures en attente, met à jour le tableau et signale les écarts. Vous vérifiez le résultat en 10 minutes.
Le résultat visé : -2h/semaine. Aujourd'hui, sans Claude : 2 heures par semaine à consolider les données bancaires, rapprocher les factures, mettre à jour le tableau de trésorerie. Export manuel depuis la banque, recoupement dans Excel.
Ce cas concerne surtout les équipes Finance. Il porte sur le thème Reporting. Il demande le niveau 1 (Comprendre).
Haiku. Le plus rapide et le plus économique. Idéal pour les tâches simples et répétitives.
Oui. Ce processus s'appuie sur vos outils : Excel. La connexion de Claude à vos outils fait partie de l'accompagnement.
30 minutes pour faire le point sur votre situation et repartir avec une première étape.